Fundusze inwestycyjne 2600-MSFRdz1rkdiFI
1. Podstawowe pojęcia, klasyfikacja oraz znaczenie inwestorów instytucjonalnych
2. Wprowadzenie do funduszy inwestycyjnych
Historia i geneza
Formy wspólnego inwestowania na świecie i w Polsce
Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
3. Typologia funduszy inwestycyjnych (kryterium prawne, kryterium ekonomiczne)
4. Organizacja funduszy inwestycyjnych r
a. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
b. Fundusz inwestycyjny (FIO, FIZ, FIZAN)
c. Depozytariusz
d. Agent transferowy
5. Fundusze indeksowe (ETF) – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek ETF w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy
6. Fundusze Hedgingowe – sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy hedgingowych w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy
7. Fundusze Private Equity -– sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy
8. Fundusze Venture Capital - sposób i forma ich funkcjonowania, transakcje, rynek funduszy PE w Polsce i na świecie, struktura prawna, zalety i wady tej formy funduszy
9. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych. Ryzyko funduszy inwestycyjnych (rodzaje ryzyka i jego źródła). Sposób pomiaru efektywności funduszu (miary efektywności i ryzyka). Miary skorygowane o ryzyko inwestycyjne
Rodzaj przedmiotu
Tryb prowadzenia
Efekty kształcenia
K_W01
K_W02
K_W03
K_W05
K_U01
K_U02
K_U03
K_U05
K_U06
K_K01
K_K03
K_W01 Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne), w szczególności dla zarządzanie finansami i rachunkowość.
K_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności finansowej różnych typów organizacji i wykorzystuje teorię Ekonomii i Finansów i dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością,
zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.
K_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
K_W05 Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
K_U01 Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz dyscyplin uzupełniających (Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami finansowymi, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody.
K_U02 Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł.
K_U03 Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące zarządzania finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzania instytucjami finansowymi i strategii instytucji finansowych oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim - wykorzystując narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
K_U06 Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.
K_K01 Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.
Kryteria oceniania
Ocena obejmuje następujące elementy:
• 20% praca na zajęciach,
• 80% projekt grupowy.
Literatura
Podstawowa pozycja:
D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza (wyd. II zmienione), Wyd. CeDuWu, 2012.
J. Lerner, A. Leamon, F. Hardymon, Venture Capital, Private Equity, and the Financing of Entrepreneurship, Wiley, 2012
Uzupełniające pozycje:
R. Pozen, T. Hamacher, The Fund Industry: How Your Money is Managed (2nd Edition), Wiley, 2015
Więcej informacji
Dodatkowe informacje (np. o kalendarzu rejestracji, prowadzących zajęcia, lokalizacji i terminach zajęć) mogą być dostępne w serwisie USOSweb: